รายละเอียดงาน

• วางแผนและดำเนินการซื้อเงินตราต่างประเทศ (Spot และ FX) เพื่อรองรับการชำระค่าสินค้านำเข้า
• ติดต่อประสานงานกับธนาคารในการทำธุรกรรมโอนเงินต่างประเทศ และติดตามสถานะการโอนผ่านระบบ SWIFT
• จัดทำและตรวจสอบเอกสารการโอนเงินต่างประเทศให้ถูกต้องครบถ้วน
• ประสานงานกับ Supplier ต่างประเทศในการสั่งซื้อสินค้า และขอ Invoice เพื่อดำเนินการชำระเงิน
• วางแผน บริหาร และควบคุมวงเงิน Trust Receipt (TR) ซึ่งเป็นสินเชื่อเพื่อการนำเข้า ของแต่ละธนาคาร
• บริหารจัดการต้นทุนดอกเบี้ย TR ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
• ดำเนินการตัดชำระหนี้ TR กับธนาคาร และบันทึกข้อมูลการชำระในระบบของบริษัท
• สรุปและจัดทำรายงานการใช้วงเงิน TR และดอกเบี้ย TR ของแต่ละธนาคาร ณ สิ้นเดือน
• ประสานงานกับบริษัท Shipping ในการนำเข้าสินค้า และแจ้งกำหนดการสินค้ามาถึงให้กับโรงงาน
• จัดทำรายงานสต็อคสินค้าที่ยังไม่ได้นำเข้า เพื่อใช้ประกอบการวางแผนทางการเงินและการนำเข้า
• จัดทำรายงานสรุปวงเงิน Trust Receipt (TR) คงเหลือ, วงเงิน FX คงเหลือ และวงเงิน Non-Fix คงเหลือ ณ สิ้นวัน เพื่อใช้ในการบริหารสภาพคล่องและการตัดสินใจทางการเงิน

รายละเอียดงาน

• จัดทำใบสั่งซื้อ (PO)
• ตรวจสอบเอกสารใบวางบิลและเอกสารการจ่ายเงิน
• จัดทำเช็คจ่าย
• จัดทำรายงานบัญชีเจ้าหนี้
• ออกใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน
• ติดตามและทวงถามการชำระเงินของลูกหนี้
• นำเช็คฝากเข้าธนาคาร
• จัดทำรายงานบัญชีลูกหนี้ และรายงานภาษีซื้อ - ภาษีขาย
• จัดทำรายงานต้นทุนโครงการและวิเคราะห์ต้นทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน
• จัดทำรายงานกำไร-ขาดทุนโครงการ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

รายละเอียดงาน

• วิเคราะห์และจัดทำรายงานเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับงบประมาณ
• จัดทำรายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
• จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์สำหรับงานประชุมงบประมาณ
• ปรับปรุงรายการบัญชีเมื่อมีการโอนค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

รายละเอียดงาน

• ออกใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน และใบลดหนี้
• ติดตามการชำระเงินของลูกค้า
• ประสานงานกับองค์กรภายในและภายนอก